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Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 91.

A

Amon, Nadine Assunta und Dorfleitner, Gregor (2013) The influence of the financial crisis on mezzanine financing of European medium-sized businesses – an empirical study. Journal of Small Business and Entrepreneurship 26 (2), S. 169-181. Volltext nicht vorhanden.

B

Bamberg, Günter und Dorfleitner, Gregor (2013) On a Neglected Aspect of Portfolio Choice: The Role of the Invested Capital. Review of Managerial Science 7 (1), S. 85-98. Volltext nicht vorhanden.

Braun, Thomas, Wimmer, Maximilian und Hempel, John Martin (2012) Zwei Formeln zur exakten Berechnung des Hörverlusts für Zahlen. HNO 60 (9), S. 814-816. Volltext nicht vorhanden.

Belousova, Julia und Dorfleitner, Gregor (2012) On the diversification benefits of commodities from the perspective of euro investors. Journal of Banking and Finance 36, S. 2455-2472. Volltext nicht vorhanden.

Buch, Arne, Dorfleitner, Gregor und Wimmer, Maximilian (2011) Risk capital allocation for RORAC optimization. Journal of Banking & Finance 35 (11), S. 3001-3009. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Buehler, Stefan, Burger, Anton und Ferstl, Robert (2010) The Investment Effects of Price Caps Under Imperfect Competition: A Note. Economics Letters 106 (2), S. 92-94. Volltext nicht vorhanden.

Buch, Arne und Dorfleitner, Gregor (2007) Ein Vergleich der Sicherheitsäquivalentmethode und der Risikoanalyse als Methoden zur Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 77 (2), S. 141-170. Volltext nicht vorhanden.

Bamberg, Günter und Dorfleitner, Gregor (2002) Is Traditional Capital Market Theory Consistent with Fat-Tailed Log Returns? Zeitschrift für Betriebswirtschaft 72 (8), S. 865-873. Volltext nicht vorhanden.

Bamberg, Günter und Dorfleitner, Gregor (1998) Haltedauern von DAX-Futures-Positionen und die Konzentration auf den Nearby-Kontrakt. Zeitschrift für Betriebswirtschaft Ergänzungsband (2), S. 55-74. Volltext nicht vorhanden.

D

Dorfleitner, Gregor, Gerer, Johannes und Gerl, Anna (2017) The Pricing Efficiency of Exchange-Traded Commodities. Review of Managerial Science. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Priberny, Christopher, Schuster, Stephanie, Stoiber, Johannes, Weber, Martina, de Castro, Ivan und Kammler, Julia (2016) Description-text related soft information in peer-to-peer lending - Evidence from two leading European platforms. Journal of Banking and Finance 64, S. 169-187. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Just-Marx, Susann und Priberny, Christopher (2016) What drives the repayment of agricultural micro loans? Evidence from Nicaragua. Quarterly Review of Economics and Finance. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Nguyen, Mai (2016) A new approach for optimizing responsible investments dependently on the initial wealth. Journal of Asset Management. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor , Hornuf, Lars, Schmitt, Matthias und Weber, Martina (2016) FinTech-Markt in Deutschland. Projektbericht, Berlin. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Oswald, Eva-Maria (2016) Repayment behavior in peer-to-peer microfinancing: Empirical evidence from Kiva. Review of Financial Economics 30, S. 45-59. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Röhe, Michaela und Renier, Noémie (2016) The Access of Microfinance Institutions to Debt Capital: An Empirical Investigation of Microfinance Investment Vehicles. Quarterly Review of Economics and Finance. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Halbritter, Gerhard und Nguyen, Mai (2016) The risk of social responsibility - is it systematic? Journal of Sustainable Finance and Investment 6, S. 1-14. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Nguyen, Mai (2016) Which Proportion of SR Investments is enough? - A Survey based Approach. Business Research (BuR) 9, S. 1-25. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Halbritter, Gerhard und Nguyen, Mai (2015) Measuring the level and risk of corporate responsibility - An empirical comparison of different ESG rating approaches. Journal of Asset Management 16, S. 450-466. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Kapitz, Jonas und Wimmer, Maximilian (2014) Crowdinvesting als Finanzierungsalternative für kleine und mittlere Unternehmen. Die Betriebswirtschaft (DBW) 74 (5), S. 283-303.

Dorfleitner, Gregor, Leidl , Michaela und Priberny, Christopher (2014) Explaining Failures of Microfinance Institutions. Social Science Research Network : SSRN . Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Jahnes, Hilger (2014) Determinants of mortgage loan fraud: Empirical evidence from Germany. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 66, S. 351-382. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Jahnes, Hilger (2014) What factors drive personal loan fraud? Evidence from Germany. Review of Managerial Science 8 (1), S. 89-119. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Pfister, Tamara (2014) Justification of per-unit risk capital allocation in portfolio credit risk models. International Journal of Theoretical & Applied Finance 17 (6), 1450039/1-1450039/29.

Dorfleitner, Gregor und Utz, Sebastian (2014) Profiling German-speaking socially responsible investors. Qualitative Research in Financial Markets 6 (2), S. 118-156. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Dorfleitner, Gregor, Leidl , Michaela, Priberny, Christopher und von Mosch, Jacob (2013) What determines microcredit interest rates? Applied Financial Economics 23 (20), S. 1579-1597. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Priberny, Christopher (2013) A quantitative model for structured microfinance. Quarterly Review of Economics and Finance 53 (1), S. 12-22. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Dorfleitner, Gregor und Pfister, Tamara (2013) Capital Allocation and Per-Unit Risk in Inhomogeneous and Stressed Credit Portfolios. Journal of Fixed Income 22 (3), S. 64-78. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Utz, Sebastian (2012) Safety first portfolio choice based on financial and sustainability returns. European Journal of Operational Research 221, S. 155-164. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Dorfleitner, Gregor, Fischer, Matthias und Geidosch, Marco (2012) Specification risk and calibration effects of a multi-factor credit portfolio model. Journal of Fixed Income 22 (1), S. 7-24. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Leidl, Michaela und Reeder, Johannes (2012) Theory of social returns in portfolio choice with application to microfinance. Journal of Asset Management 13 (6), S. 384-400. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Dorfleitner, Gregor, Leidl, Michaela und Reeder, Johannes (2012) Theory of social returns in portfolio choice with application to microfinance. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 455, Working Paper. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Dorfleitner, Gregor und Leidl , Michaela (2011) Kleine Kredite, große Rendite?
Zur Refinanzierung von Mikrokrediten.
Blick in die Wissenschaft 24, S. 41-46. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Schneider, Paul und Veza, Tanja (2011) Flexing the Default Barrier. Quantitative Finance 11 (12), S. 1729-1743. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Leidl , Michaela und Priberny, Christopher (2011) Microcredit as an Asset Class: Structured Microfinance. In: Köhn, Doris, (ed.) Mobilising Capital for Emerging Markets: What Can Structured Finance Contribute? Springer, Berlin, S. 137-154. ISBN 978-3-540-92224-7; ISBN-10: 3540922245 . Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Wimmer, Maximilian (2010) The pricing of temperature futures at the Chicago Mercantile Exchange. Journal of Banking & Finance 34 (6), S. 1360-1370.

Dorfleitner, Gregor, Ilmberger, Franziska und Meyer-Scharenberg, Carmen (2010) Die Bewertung von Unternehmen nach dem Erbschaftsteuerreformgesetz. Die Betriebswirtschaft (DBW) 70, S. 5-23. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Klein, Christian (2009) Psychological barriers in European stock markets: Where are they? Global Finance Journal 19, S. 268-285. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Klein, Christian und Kundisch, Dennis (2009) Technical Analysis as a method of risk management. In: Squires, William N. und Burdock, Charles P., (eds.) Monetary Growth: Trends, Impacts and Policies. Nova Science Publishers, New York, S. 151-159. Volltext nicht vorhanden.

Deng, Haini und Dorfleitner, Gregor (2008) Underpricing in Chinese IPOs-some recent evidence. Applied financial economics 18 (1), S. 9-22. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Buch, Arne (2008) Coherent risk measures, coherent capital allocations and the gradient allocation principle. Insurance: Mathematics & economics 42 (1), S. 235-242. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Schneider, Paul, Hawlitschek, Kurt und Buch, Arne (2008) Pricing Options with Green's Functions when Volatility, Interest Rate and Barriers Depend on Time. Quantitative Finance 8 (2), S. 119-133. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Bamberg, Günter und Krapp, Michael (2006) Treffen Investoren mit konstanter relativer Risikoaversion auch im Buy-and-Hold-Kontext myopische Portfolioentscheidungen? In: Kürsten, Wolfgang, (ed.) Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen: Festschrift für Jochen Wilhelm. Springer, Berlin, S. 4-14. ISBN 978-3-540-27691-3; 3-540-27691-2. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Bamberg, Günter und Krapp, Michael (2006) Unternehmensbewertung unter Unsicherheit - Zur entscheidungsorientierten Fundierung der Risikoanalyse. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 76 (3), S. 287-307. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor (2004) How short-termed is the trading behaviour in Eurex futures markets? Applied financial economics 14 (17), S. 1269-1279. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor, Bamberg, Günter und Glaab, Holger (2004) Risikobasierte Kapitalallokation in Versicherungsunternehmen unter Verwendung des Co-Semivarianz-Prinzips. In: Spremann, Klaus und Bamberg, Günter, (eds.) Versicherungen im Umbruch: Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen. Springer, Berlin, S. 399-415. ISBN 3-540-22063-1; 978-3-540-22063-3; 978-3-540-26943-4. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor (2003) Why the Return Notion Matters. International Journal of Theoretical & Applied Finance 6 (1), S. 73-86. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (2003) Capital Allocation under Regret and Kataoka Criteria. In: Della Riccia, Giacomo und Dubois, Didier und Kruse, Rudolf und Lenz, Hans-J., (eds.) Planning based on decision theory. Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences, 472. Springer, Wien, S. 155-163. ISBN 3-211-40756-1. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (2003) Portfoliobildung bei schweren Rändern. In: Rathgeber, Andreas und Tebroke, Hermann-Josef und Wallmeier, Martin, (eds.) Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken: Festschrift für Manfred Steiner zum 60. Geburtstag. Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S. 241-254. ISBN 3-7910-2083-8. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Klein, Christian (2002) Kursprognose mit Hilfe der Technischen Analyse — Eine empirische Untersuchung. Financial Markets and Portfolio Management 16 (4), S. 497-521. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor (2002) Stetige versus diskrete Renditen: Überlegungen zur richtigen Verwendung beider Begriffe in Theorie und Praxis. Kredit und Kapital 35, S. 216-241. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (2002) The Influence of Taxes on the DAX Future Market: Some Recent Developments. Schmalenbach business review: Special Issue 1, S. 191-203. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (2000) Concentration on the Nearby Contract in Financial Futures Markets: A Stochastic Model to Explain the Phenomenon. Journal of Economics and Finance 24 (3), S. 246-259. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor (1999) Eine Anmerkung zur exakten Nachbildung von Aktienindizes mittels einer Multiplikator-Rundungsmethode. OR Spectrum 21 (4), S. 493-502. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (1999) Ein Modell zur Analyse des Limitorder-Tradings in Index-Futures-Märkten. OR Spectrum 21 (1-2), S. 239-257. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Dorfleitner, Gregor, Bamberg, Günter und Lasch, Rainer (1999) Does the Planning Horizon Affect the Portfolio Structure? In: Gaul, Wolfgang und Locarek-Junge, Hermann, (eds.) Classification in the information age: proceedings of the 22nd Annual GfKl Conference, Dresden, March 4 - 6, 1998. Studies in classification, data analysis, and knowledge organization. Springer, Berlin, S. 100-114. ISBN 3-540-65855-6. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Klein, Thomas (1999) Rounding with Multiplier Methods: An Efficient Algorithm and Applications in Statistics. Statistical Papers (formerly: Statistische Hefte) 40, S. 143-157. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor (1999) Zum Glattstellen von Index-Futures: Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures. Reihe Quantitative Ökonomie, 97. Eul, Lohmar. ISBN 3-89012-669-3. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Röder, Klaus (1998) Spekulation mit dem DAX-Future: Eine theoretische und empirische Untersuchung. Kredit und Kapital 31, S. 592-612. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor (1998) Conditional MSE-based Discrimination of the Sample Mean and the Post-Stratification Estimator in Population Sampling. Statistical Papers (formerly: Statistische Hefte) 39, S. 313-319. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Miskolczi, Magdalena (1997) Eine Promotionsstatistik der Universität Augsburg - Erstmals fakultätsübergreifende Zahlen verfügbar. UniPress (1), S. 32-35. Volltext nicht vorhanden.

Dorfleitner, Gregor und Klein, Thomas (1996) Renaissance Area-Fillings in the City Hall of Augsburg. The mathematical intelligencer 18, S. 48-51. Volltext nicht vorhanden.

F

Ferstl, Robert, Utz, Sebastian und Wimmer, Maximilian (2012) The effect of the Japan 2011 disaster on nuclear and alternative energy stocks worldwide: An event study. Business Research (BuR) 5 (1), S. 25-41. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex (2011) Asset-liability management under time-varying investment opportunities. Journal of Banking & Finance 35 (1), S. 182-192. Volltext nicht vorhanden.

Ferstl, Robert und Hayden, Josef (2010) Zero Coupon Yield Curve Estimation with the Package termstrc. Journal of Statistical Software 36 (1), S. 1-34. Volltext nicht vorhanden.

Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex (2010) Back Testing Short-Term Treasury Management Strategies Based on Multi-stage Stochastic Programming. Journal of Asset Management 11 (2/3), S. 94-112. Volltext nicht vorhanden.

Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex (2010) Cash Management using Multi-Stage Stochastic Programming. Quantitative Finance 10 (2), S. 209-219. Volltext nicht vorhanden.

Ferstl, Eva-Maria, Gerer, Johannes, Priberny, Christopher und Seitz, Manuel (2008) Wie können Privatanleger durch den Einsatz von Hedge-Fonds profitieren? In: Franke, Günter und Klein, Wolfgang, (eds.) Hedge-Fonds - Chancen und Risiken. Frankfurter-Allgemeine-Buch. FAZ-Institut für Management, Markt- und Medieninformationen, Frankfurt am Main, S. 143-234. ISBN 978-3-89981-182-7. Volltext nicht vorhanden.

G

Gerer, Johannes und Dorfleitner, Gregor (2016) A note on utility indifference pricing. International Journal of Theoretical & Applied Finance 19 (6), 1650037/1-1650037/17. Volltext nicht vorhanden.

H

Halbritter, Gerhard und Dorfleitner, Gregor (2015) The wages of social responsibility - where are they? A critical review of ESG investing. Review of Financial Economics 26, S. 25-35. Volltext nicht vorhanden.

Hirschberger, Markus, Steuer, Ralph E., Utz, Sebastian, Wimmer, Maximilian und Qi, Yue (2013) Computing the nondominated surface in tri-criterion portfolio selection. Operations Research 61 (1), S. 169-183. Volltext nicht vorhanden.

K

Krohmer, Albert, Utz, Sebastian und Wagner, Andreas (2013) Modellkalibrierung - Ein oft unterschätzter Faktor für die Modellgüte. Energiewirtschaftliche Tagesfragen : et 11. Volltext nicht vorhanden.

Krapp, Michael und Dorfleitner, Gregor (2007) On multiattributive risk aversion: Some clarifying results. Review of managerial science 1 (1), S. 47-63. Volltext nicht vorhanden.

Klein, Christian und Dorfleitner, Gregor (2004) Renditen und Volatilität bei Ein-/Ausstiegsstrategien. Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 33 (10), S. 582-589. Volltext nicht vorhanden.

Krapp, Michael, Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (2004) Zur Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme mit intertemporaler Abhängigkeitsstruktur. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 56 (2), S. 101-118. Volltext nicht vorhanden.

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Leidl , Michaela und Dorfleitner, Gregor (2008) Investitionen in Mikrokredite: Die Entwicklung einer neuen Assetklasse. VDM Verlag, Saarbrücken. ISBN 978-3-639-06852-8. Volltext nicht vorhanden.

P

Pfister, Tamara, Utz, Sebastian und Wimmer, Maximilian (2015) Capital allocation in credit portfolios in a multi-period setting. Review of Managerial Science 9 (1), S. 1-32.

Pfister, Tamara (2013) Challenges of capital allocation in one- and multi-period credit risk. Dissertation, Universität Regensburg.

Priberny, Christopher und Dorfleitner, Gregor (2013) Risk perception and foreign exchange risk management in microfinance. Journal of Management and Sustainability 3 (2), S. 68-78.

Q

Qi, Yue, Steuer, Ralph E. und Wimmer, Maximilian (2015) An Analytical Derivation of the Efficient Surface in Portfolio Selection with Three Criteria. Annals of Operations Research. (Im Druck)

R

Röder, Klaus und Dorfleitner, Gregor (2002) Der Optionscharakter von Bezugsrechten. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 54, S. 460-477. Volltext nicht vorhanden.

S

Sharma, Amita, Utz, Sebastian und Mehra, Aparna (2016) Omega-CVaR Portfolio Optimization and Its Worst Case Analysis. OR Spectrum. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Steuer, Ralph E., Wimmer, Maximilian und Hirschberger, Markus (2013) Overviewing the transition of Markowitz bi-criterion portfolio selection to tri-criterion portfolio selection. Journal of Business Economics 83 (1), S. 61-85.

Schiller, Frank, Seidler, Gerold und Wimmer, Maximilian (2012) Temperature Models for Pricing Weather Derivatives. Quantitative Finance 12 (3), S. 489-500. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

U

Utz, Sebastian, Weber, Martina und Wimmer, Maximilian (2016) German Mittelstand Bonds: Yield Spreads and Liquidity. Journal of Business Economics 86 (1), S. 103-129. Volltext nicht vorhanden.

Utz, Sebastian, Wimmer, Maximilian und Steuer, Ralph E. (2015) Tri-Criterion Modeling for Constructing More-Sustainable Mutual Funds. European Journal of Operational Research 246 (1), S. 331-338.

Utz, Sebastian, Wimmer, Maximilian, Hirschberger, Markus und Steuer, Ralph E. (2014) Tri-criterion inverse portfolio optimization with application to socially responsible mutual funds. European Journal of Operational Research 234 (2), S. 491-498.

Utz, Sebastian und Wimmer, Maximilian (2014) Are they any good at all? A financial and ethical analysis of socially responsible mutual funds. Journal of Asset Management 15 (1), S. 72-82.

W

Wimmer, Maximilian (2013) ESG-Persistence in Socially Responsible Mutual Funds. Journal of Management and Sustainability 3 (1), S. 9-15.

Wimmer, Maximilian, Schiller, Frank und Seidler, Gerold (2008) Pricing
von Wetterderivaten.
Versicherungswirtschaft 63 (3), S. 491-494. Volltext nicht vorhanden.

Wimmer, Maximilian (2006) A Law of Large Numbers and Central Limit Theorem for the Leaves in a Random Graph Model. Abschlussarbeit zum Master, Iowa State University. Volltext nicht vorhanden.

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