Publikationen von Wimmer, Maximilian

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Anzahl der Einträge: 21.

2023

Steuer, Ralph E., Qi, Yue und Wimmer, Maximilian (2023) Computing Cardinality Constrained Portfolio Selection Efficient Frontiers via Closest Correlation Matrices. European Journal of Operational Research. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

2021

Scheckenbach, Isabel, Wimmer, Maximilian und Dorfleitner, Gregor

(2021) The higher you fly, the harder you try not to fall: An analysis of the risk taking behavior in social trading. Quarterly Review of Economics and Finance 82, S. 239-259. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

2018

Mizgier, Kamil J.

und Wimmer, Maximilian (2018) Incorporating single and multiple losses in operational risk: a multi-period perspective. Journal of the Operational Research Society 69 (3), S. 358-371.

Dorfleitner, Gregor

, Utz, Sebastian

und Wimmer, Maximilian

(2018) Patience pays off - corporate social responsibility and long-term stock returns. Journal of Sustainable Finance and Investment 8, S. 132-157. Volltext nicht vorhanden.

2017

Qi, Yue, Steuer, Ralph E. und Wimmer, Maximilian (2017) An Analytical Derivation of the Efficient Surface in Portfolio Selection with Three Criteria. Annals of Operations Research 251 (1), S. 161-177.

2016

Utz, Sebastian, Weber, Martina und Wimmer, Maximilian (2016) German Mittelstand Bonds: Yield Spreads and Liquidity. Journal of Business Economics 86 (1), S. 103-129. Volltext nicht vorhanden.

2015

Utz, Sebastian, Wimmer, Maximilian und Steuer, Ralph E. (2015) Tri-Criterion Modeling for Constructing More-Sustainable Mutual Funds. European Journal of Operational Research 246 (1), S. 331-338.

Pfister, Tamara, Utz, Sebastian und Wimmer, Maximilian (2015) Capital allocation in credit portfolios in a multi-period setting. Review of Managerial Science 9 (1), S. 1-32.

2014

Dorfleitner, Gregor, Kapitz, Jonas und Wimmer, Maximilian (2014) Crowdinvesting als Finanzierungsalternative für kleine und mittlere Unternehmen. Die Betriebswirtschaft (DBW) 74 (5), S. 283-303.

Utz, Sebastian, Wimmer, Maximilian, Hirschberger, Markus und Steuer, Ralph E. (2014) Tri-criterion inverse portfolio optimization with application to socially responsible mutual funds. European Journal of Operational Research 234 (2), S. 491-498.

Utz, Sebastian und Wimmer, Maximilian (2014) Are they any good at all? A financial and ethical analysis of socially responsible mutual funds. Journal of Asset Management 15 (1), S. 72-82.

2013

Hirschberger, Markus, Steuer, Ralph E., Utz, Sebastian, Wimmer, Maximilian und Qi, Yue (2013) Computing the nondominated surface in tri-criterion portfolio selection. Operations Research 61 (1), S. 169-183. Volltext nicht vorhanden.

Steuer, Ralph E., Wimmer, Maximilian und Hirschberger, Markus (2013) Overviewing the transition of Markowitz bi-criterion portfolio selection to tri-criterion portfolio selection. Journal of Business Economics 83 (1), S. 61-85.

Wimmer, Maximilian (2013) ESG-Persistence in Socially Responsible Mutual Funds. Journal of Management and Sustainability 3 (1), S. 9-15.

2012

Braun, Thomas, Wimmer, Maximilian und Hempel, John Martin (2012) Zwei Formeln zur exakten Berechnung des Hörverlusts für Zahlen. HNO 60 (9), S. 814-816. Volltext nicht vorhanden.

Ferstl, Robert, Utz, Sebastian und Wimmer, Maximilian (2012) The effect of the Japan 2011 disaster on nuclear and alternative energy stocks worldwide: An event study. Business Research (BuR) 5 (1), S. 25-41. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

Schiller, Frank, Seidler, Gerold und Wimmer, Maximilian (2012) Temperature Models for Pricing Weather Derivatives. Quantitative Finance 12 (3), S. 489-500. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

2011

Buch, Arne, Dorfleitner, Gregor und Wimmer, Maximilian (2011) Risk capital allocation for RORAC optimization. Journal of Banking & Finance 35 (11), S. 3001-3009. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

2010

Dorfleitner, Gregor und Wimmer, Maximilian (2010) The pricing of temperature futures at the Chicago Mercantile Exchange. Journal of Banking & Finance 34 (6), S. 1360-1370.

2008

Wimmer, Maximilian, Schiller, Frank und Seidler, Gerold (2008) Pricing
von Wetterderivaten. Versicherungswirtschaft 63 (3), S. 491-494. Volltext nicht vorhanden.

2006

Wimmer, Maximilian (2006) A Law of Large Numbers and Central Limit Theorem for the Leaves in a Random Graph Model. Abschlussarbeit zum Master, Iowa State University. Volltext nicht vorhanden.

Diese Liste wurde erzeugt am Tue Apr 16 08:30:34 2024 CEST.

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