Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models
Artikel
Hamerle, Alfred, Dartsch, Andreas, Jobst, Rainer und Plank, Kilian (2011) Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), S. 3-24.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Risk Model Validation |
| Verlag | Risk Journals; Incisive Media (London) |
| Band | 5 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 2 |
| Seitenbereich | S. 3-24 |
| Datum | 2011 |
| Veröffentlichungsdatum | 25 Aug 2011 09:48 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 21924 |
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